Melhor troca positiva de divisas

Uso de Swap Strategy on Retail Forex Market.

Os comerciantes costumam interpretar o pagamento por manter uma posição aberta durante a noite (aka Swap) como uma taxa adicional, que devem pagar ao seu corretor, uma vez que o Swap é negativo para a maioria dos pares de moedas. Em outras palavras, é um débito para a conta dos clientes. No entanto, para alguns pares de moedas é positivo. Portanto, às vezes, os comerciantes tentam obter lucros no mercado FOREX no final da sessão de negociação na quarta-feira, quando um Swap triplo é cobrado.

Para perceber quais eventos ocorrem no mercado FOREX logo antes do Swap ser cobrado, vamos definir o que é Swap. Swap é um arranjo de dois contratos laterais opostos, um dos quais encerra o comércio aberto anteriormente e o outro reabre um comércio idêntico, mas a um nível de preço diferente, de modo que ele leva em consideração o pagamento por manter essa posição. Nesse sentido, os bancos e outros provedores de liquidez executam o procedimento de liquidação diária.

Os comerciantes, que tentam ganhar dinheiro usando uma estratégia Triple Swap, costumam agir da seguinte maneira: eles compram dólar australiano em relação ao dólar americano (uma vez que a taxa de juros em AUD é maior) 20-30 segundos antes do Swap sendo cobrado, o que significa que eles vá com AUDUSD longo sem dar nenhuma consideração à direção da tendência. Em 10-15 segundos após o carregamento do SWAP, os comerciantes liquidam esse pedido. É importante entender que, entre o início da transação e a liquidação, isto é, durante 40-50 segundos, é realizado um ciclo completo de liquidação (conforme descrito acima).

Se, em um determinado horário, o preço subiu ou permaneceu praticamente inalterado, o cliente, ao fechar a transação, recebeu ganho positivo ou zero, juntamente com um swap positivo. Em caso de movimento de preços adversos, o resultado financeiro da transação será obviamente negativo. No entanto, o cliente presumivelmente receberá renda sob a forma de diferença entre swap positivo e uma perda na transação mais a taxa do corretor.

Ao contrário da negociação da Triple Swap - que é conduzida em um curto espaço de tempo, a Carry Trade é uma estratégia de investimento. A Carry Trade também se baseia em uma idéia de emprestar uma moeda de baixa taxa de juros e investir o produto em uma moeda de taxa de juros alta. O ganho vem em uma forma de diferença entre os rendimentos da taxa de juros. Ao escolher este método de investimento, o comerciante aceita o risco de movimento de preços adversos em um instrumento financeiro.

Atualmente, a taxa de juros do dólar australiano é maior do que a taxa do dólar americano. Portanto, o volume de posições longas no par AUDUSD excede consideravelmente o volume de posições curtas. No encerramento de cada sessão de negociação, as posições longas no AUDUSD são liquidadas, resultando em uma grande quantidade de vendas em dólar australiano. Isso, conseqüentemente, leva a diminuir o nível de cotações BID que amplia a propagação, enquanto o nível de cotações ASK permanece praticamente inalterado. Então, no momento da reabertura dessas posições, quando o dólar australiano é recomprado, o preço do BID aumenta e restaura o spread para os níveis anteriores.

Nos preços ECN BID e ASK são formados pelo chamado & # 8220; Depth of Market & # 8221; também conhecido como Nível 2. Essa tecnologia combina a informação recebida dos Fornecedores de Liquidez com o próprio livro de ordens de limite do corretor, de modo que os volumes disponíveis em vários níveis de preços formam pool de liquidez.

A profundidade de mercado a qualquer momento é a seguinte:

As ordens de compra e venda de par de moedas particulares são agrupadas de acordo com o preço, enquanto os gráficos apenas exibem os melhores preços de lances e pedidos.

Para realizar o procedimento de encerramento da sessão - liquidação, é necessário fechar todas as posições abertas e, em seguida, reabri-las ao preço, o que levará em consideração o Swap. Lembre-se que aquela encerra negócios com ofertas de lado oposto, o que significa que, para fechar, o banco de compras da Buy deve vender contratos abertos anteriormente. Isso pode ser feito combinando-se com uma ordem de mercado (Market Order Sell) colocada pelos clientes de outros corretores ou combinando com pedidos pendentes (limite de compra) colocados por fornecedores de liquidez e clientes.

Por isso, quando um volume agregado de posições longas excede significativamente o volume de posições curtas, no momento da liquidação, a Profundidade do Mercado parece assim:

Um grande volume de ordens de limite de compra dos fornecedores de liquidez (preços de lances para clientes do corretor) está consolidando no nível de preço, que é diferente do atual (o volume de 120 lotes no preço de 0,9700). As ordens Limit de compra feitas pelos clientes do corretor representam uma pequena parte da liquidez total (pedidos no preço de 0,9745 a 0,9741).

Conforme mencionado anteriormente, em cada ponto do tempo os melhores preços Ask e Bid são exibidos nos gráficos. A esses preços, as ordens são executadas a cada instante. No entanto, não se deve ignorar o fato de que os volumes que estão disponíveis para comprar ou vender uma moeda a esses preços podem ser minúsculos. E se houver uma ordem de grande volume, o preço da conclusão da negociação será muito diferente. No momento, o melhor preço Ask é 0.9746, o melhor preço Bid é 0.9745. Se, durante um curto período de tempo, os clientes ou provedores de liquidez não efetuarem pedidos, o limite de venda da ordem com o volume 1.5 Lotes no preço 0.9746 (preço da oferta) será combinado com as ordens de limite de compra com volume total 1,1 lotes (0,2+ 0,4 + 0,1 + 0,1 + 0,3) aos preços de 0,9745 a 0,9741 (preços de lances). O próximo preço disponível será 0.9700. Por isso, devido à diferença considerável entre os preços, haverá um aumento no gráfico.

Nos próximos alguns segundos, todas as posições no AUDUSD serão reabertas aos preços que levam em consideração. As cotações de Swap e Bid serão estabilizadas.

No entanto, se o cliente tiver um nível de margem baixo, é possível que as ordens sejam automaticamente fechadas de acordo com o procedimento Stop Out. Se o preço Gap ocorrer, todos os pedidos serão fechados no próximo preço disponível após a Gap. Como resultado, o saldo do cliente pode tornar-se negativo, do que será ajustado até zero.

Um comerciante abriu a ordem Compre AUDUSD com volume 31.10 Lotes às 23:59 horas do servidor. Em alguns segundos após o carregamento da Swap, ele fechou a ordem. Apesar do fato de que o pedido foi encerrado com a perda de -528.70 USD e o comerciante pagou a comissão de -154.18 USD ao corretor, creditou as perdas cobertas pela Swap e resultou em um ganho líquido de + 110.17 USD.

Ao mesmo tempo, em caso de baixa liquidez no mercado e baixo nível de Margem (quando o volume de ordem aberta era muito grande), o comerciante pode não gerar lucro, mas perder e perder parte significativa ou total do depósito.

Um negociante abriu a ordem Comprar com o volume de 25.40 Lotes, o saldo da sua conta foi de 5026 USD, Margem Usada foi de 4951 USD. Após um movimento abrupto, a ordem foi fechada de acordo com o procedimento Stop Out. O cliente fez perda -11734.80 USD e pagou a comissão do corretor -123,78 USD. Não havia dinheiro suficiente no saldo para cobrir a perda; portanto, o saldo foi ajustado às custas do corretor.

Por isso, o carry trade investing traz uma renda garantida somente se a taxa de câmbio do par de moedas permanece inalterada. A aplicação de Carry Trade, bem como qualquer outra estratégia no mercado Forex, envolve vários riscos, portanto, seu uso deve basear-se em uma análise de mercado completa.

Escrito por Katsiaryna Krauchanka, analista financeiro da FXOpen.

Katsiaryna Krauchanka.

FXOpen Financial Analyst.

FXOpen Forex Broker.

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Como gerenciar o rolo ou a troca negativa na negociação.

Uma questão que recebi muitas vezes ao longo dos anos como comerciante é como lidar ou gerenciar taxas de swap ao realizar negócios de longo prazo? Esta é uma boa pergunta e se relaciona com todos os comerciantes que querem realizar negócios mais de 3 semanas em algumas ocasiões e como eles podem fazer isso sem que isso seja uma grande despesa. Relaciona-se, em particular, com os comerciantes de tendências, como eu e muitos outros comerciantes, então deixe-me dar uma visão sobre como gerenciar esse importante aspecto na negociação.

Em primeiro lugar, antes de responder a esta pergunta, em primeiro lugar quero dar uma visão sobre os diferentes tipos de comerciantes e onde esse tópico se beneficiará. Se você é o tipo de comerciante que nunca detém negócios mais de uma semana ou está sempre pensando em curto prazo na negociação, não é necessário considerar os custos da taxa de swap ou rollover. O motivo é que você está pensando em curto prazo e negociação em curto prazo para que essas taxas tenham muito pouco efeito como uma despesa ou um lucro de crédito adicional.

Quanto aos outros comerciantes que são comerciantes de tendências ou aqueles que ocupam cargos de longo prazo, então leia ...

O que é Rollover ou Swap?

Boa pergunta, é aí que o corretor cobra ou credita a diferença de interesse em uma posição que é realizada mais de 24 horas. Isso pode ser um pequeno custo (com base no tamanho da posição) ou crédito pequeno dependendo da direção do mercado e da diferença de taxa de juros.

Um bom exemplo de AUDUSD, mantendo negociações de compra neste mercado ganha um crédito de comerciante a cada dia da diferença de juros de rolagem à medida que o AUD (atualmente, desde a publicação deste artigo, a Austrália com participação de 2%, o interesse médio na Austrália é de 5%) é favorecido na compra contra os EUA que não possui taxas de juros (interesse de 0 por cento). Esse montante de crédito é então adicionado ao lucro comercial a cada 24 horas.

Agora, se o contrário e a venda de AUDUSD, isso significa que o comerciante está comprando uma taxa de juros de moeda negativa contra a moeda AUD e, portanto, eles pagarão um pequeno custo com base no tamanho do comércio a cada 24 horas. A diferença de custo nos juros.

Agora, esse pequeno custo ou crédito é pequeno ao olhar para o seu valor diário apenas, no entanto, durante longos períodos de tempo, ele pode somar-se se negativo, então abaixo vou examinar como um pode gerenciar isso corretamente.

Como gerenciar custos de rolagem ou troca negativa a longo prazo?

Na verdade, é mais fácil gerenciar os custos de troca negativa do que a maioria dos comerciantes pensa. Abaixo estão algumas maneiras que podem ser usadas por um comerciante para reduzir os custos de troca:

Tomando lucros parciais no primeiro ponto de gerenciamento principal. Balanço de posições de troca de rolagem negativa para posições de troca positivas. Usando vários corretores para reduzir custos de troca negativa.

Ok, agora vamos passar por essas maneiras com mais detalhes.

Tomando lucros parciais.

Tirar lucros parciais no primeiro ponto de gerenciamento principal é a maneira mais fácil de gerenciar um comércio ao pensar a longo prazo em uma posição. Este também é um bom princípio de gestão. O que isso significa essencialmente é cortar alguns dos lucros no primeiro ponto de gerenciamento importante no comércio, isso pode ser um terço da metade desta posição.

O que isso faz, é duas coisas, reduz o risco de posição ao reduzir o tamanho e também permite que o comércio restante seja executado em tendência com menos tamanho, o que significa reduzir os custos de rolagem ou swap na posição restante ocupada.

Para levar isso mais longe em cada próximo ponto de gerenciamento, você poderia tomar outro lucro parcial pequeno nesse comércio, o que permite reduzir o risco novamente e os custos de rolagem, enquanto ainda mantêm o comércio enquanto essa tendência dura.

Isso significa que se a tendência dura mais de 3 meses (ou muito mais) antes que a tendência comece a mudar na direção de que o risco seria muito menor na posição mantida no final dessa fase. Isso também significa que um comerciante permitiu o maior benefício dessa tendência de tendência completa naquela posição com esse mercado, bem como reduzindo os custos de risco e swap até que a administração completa nessa posição esteja completa.

Balançar os negócios é outra maneira de reduzir os custos de troca. Sim, é certo, o saldo negativo ocorreu em posições com negociações com base em swaps positivos. Agora, este pode ser complicado e depende do mercado e das tendências que existem, nem todas as posições de swap positivas estão em uma tendência que beneficie esse swap, então esse depende realmente das condições do mercado e se esse mercado estiver em uma tendência que suporte esse swap positivo condição em um comércio mantido.

Um exemplo disto, porém, no passado, é comprar AUDUSD ou NZDUSD (não em tendência de alta atualmente) quando estavam em tendência de alta (usando bons pontos técnicos, é claro e metodologia) e mantendo-os a longo prazo e não precisando reduzir o tamanho do comércio na posição mantida. Em vez disso, administre esses negócios detidos de forma beneficiosa bloqueando mais pips nesses mercados. O significado de bloqueio na perda de parada com base na evidência de tendência move-se nesse mercado e movendo a perda de parada em direção a esse viés de tendência à medida que a tendência se move mais no favor dos comerciantes.

Em seguida, para completar o aspecto do saldo, mantendo essas posições baseadas na tendência de swap positivo com as posições baseadas na tendência de swap negativo e equilibrando globalmente a diferença negativa entre a taxa de troca positiva entre todas as negociações realizadas.

Outro aspecto é que nem todos os pares nem os mercados têm troca negativa, alguns são na sua maioria neutros, o que significa que o custo ou o crédito de rolagem ou troca são muito pequenos ou insignificantes. Um exemplo disto é o EURUSD, seja comprando ou vendendo esse mercado, muitas vezes (dependendo do corretor) um swap diário muito pequeno. No entanto, vou notar que também existem muitos outros mercados que também possuem um custo de troca neutro.

Para obter um custo completo ou taxa de rolagem ou lista de crédito, pergunte ao seu corretor que pode fornecer essas informações para você. A maioria dos corretores também o exibem no site. Esses custos ou créditos podem variar de acordo com o corretor, então eu sempre recomendo usar um bom STP Based Broker.

Outra maneira em que um comerciante pode reduzir os custos de swap é usando vários corretores para permitir benefícios em ambos os lados das taxas de swap. Por exemplo, usando um corretor de swap negativo de baixo custo com um intermediário de troca de crédito de alto retorno. E sim, as taxas de swap podem variar muito entre diferentes corretores. Muitas vezes, os corretores que oferecem baixos custos de swap fazem isso em ambos os lados (se um custo ou um crédito é negociado em troca), então, usar alguns corretores pode ajudar um comerciante a se beneficiar dessas diferenças.

Essas diferenças, em seguida, permitem que um comerciante abra as posições comerciais com base na tendência de swap negativo em um corretor de swap de baixo custo e use um corretor de swap de retorno positivo mais alto para abrir posições comerciais de tendências de swap positivas. Ajudando globalmente a reduzir os custos de swap entre as diferentes contas ao manter negócios a longo prazo.

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Timon Weller é o escritor e comerciante profissional por trás do blog Forex Reviews. Timon Weller também é um professor profissional de Price Action Trading e criador da série de treinamento popular que ensina as pessoas a negociar a ação de preço efetivamente chamada The Engulfing Trader. Para outros treinamentos Forex disponíveis aqui em Forex Reviews, clique aqui.

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O Forex Swaps e por que você não deveria ter medo disso.

Olá, queridos leitores! Muitas vezes, os iniciantes no mercado Forex não trocam nos gráficos diários por causa dos swaps. Eles ficam assustados com a percepção de que, para ocupar uma posição mais de um dia, eles pagarão uma taxa. Mas os swaps podem ser positivos. Então, o que é um swap? É perda excessiva ou a oportunidade de renda adicional? É possível não pagar o swap? As respostas a estas perguntas e mais estão abaixo.

O que é swap no Forex.

Então, o que é swap? Esta é a diferença nas taxas de juros em empréstimos entre duas moedas que são depositadas ou cobradas na conta quando você rooteia uma posição de negociação no dia seguinte. Além disso, o swap pode ser positivo e negativo.

Por que pagamos o rollover da posição para o dia seguinte?

Primeiro, não queremos receber a entrega física da moeda. Deixe-nos dizer que compramos EUR / USD. Nossa tarefa não é obter Euros e vender dólares. Estamos apenas interessados ​​em algum tipo de especulação com par de moedas. Nós nos perguntamos se o preço subiu ou desceu dependendo da nossa posição. Nós não queremos receber entrega física do n-ésimo número de moeda. Uma vez que estamos apenas especulando, mas não precisamos de dinheiro real, nossa posição, nossa ordem é transferida para o dia seguinte sem entrega de moeda real. E o swap é carregado durante esta transferência.

Vamos ver o exemplo. Deixe-nos dizer que compramos EUR / USD. Na verdade, compramos euros e vendemos dólares americanos. Se a taxa de juros no Euro for de 2%, e o dólar for 1%, então, quando você rootear (transferir as posições para o dia seguinte), você terá uma troca positiva de cerca de 1%.

E se vendemos EUR / USD, então compramos dólares e vendemos Euros. Se a taxa de juros no Euro for de 2% e a taxa de juros em dólar for 1%, o swap será negativo e será aproximadamente 1%

Por que esse interesse é cobrado?

Quando vendemos dólar, como não o temos inicialmente, tomá-lo em empréstimo. E, consequentemente, pagamos taxa de juros de 1% por um crédito se mantivermos nossa posição na transferência para o dia seguinte. Se vendemos o que não temos, pagamos juros pelo uso de fundos emprestados.

Por que obtemos uma certa porcentagem dependendo das taxas de juros? Por que devemos obter um pagamento extra quando compramos alguma moeda?

O que é, quando compramos pelo euro, por exemplo, concordamos que nossa posição pode ser usada para fornecer crédito pela venda de euros para outros comerciantes. Assim, quando compramos algo, obtemos a taxa de juros. E quando vendemos algo, pagamos juros pelo empréstimo. Uma vez que fomos autorizados a vender o que não tínhamos. E essa diferença muito nas taxas de juros é chamada Swap. Agora espero que você entenda por que é.

Onde você pode encontrar Swap no terminal?

Na troca de terminal é refletida quando você abre uma posição. E se você segurá-lo no momento da rolagem para o dia seguinte, geralmente é mais do que um dia, você pode ver o swap onde o lucro ou a perda em posições abertas, o preço de abertura ou fechamento é mostrado. Lá você encontrará a coluna Swap. Pode ser positivo e negativo. E dependendo de quantas vezes o swap foi acumulado ou baixado, o lucro também será modificado à luz do swap.

Observe que um swap triplo é cobrado ou creditado na noite de quarta a quinta-feira. Como os bancos estão fechados nos fins de semana, e ainda temos que pagar ou receber taxa de empréstimo. Por este motivo, um swap triplo é cobrado. Isto é lembrar e prestar atenção.

Como mencionei, os swaps são acumulados às 17:00 horas de Nova York (EUA). Ou às 0:00 de acordo com a hora do terminal de negociação. São 1 hora da manhã de Moscovo.

Onde posso encontrar informações sobre Swaps?

Os dados de troca são fornecidos nos sites dos seus corretores. Por exemplo, o Roboforex fornece esta informação na seção: & # 8220; Condições - Especificações do Contrato & # 8221;

Você pode ver uma lista de pares de moedas e dados em swaps abaixo:

Os swaps são para posições curtas e posições longas. Se o valor for negativo, esse swap é negativo. E esta indicação é dada para todas as moedas.

Observe que as taxas de juros dos Bancos Centrais são diferentes, pois diferentes spreads de pares de moedas podem ser insignificantes e altamente visíveis.

Por exemplo, para USD / MXN:

Swaps para posições curtas tem quase 8 pips em mais. Mas os swaps para posições longas têm -16,3 pips, mas negativos. Isso pode ser muito importante, especialmente se você mantém a posição por uma semana.

O swap pode ser visto no terminal, movendo o mouse na janela & # 8220; Visão geral do mercado & # 8221 ;. Clique no botão direito do mouse, selecione & # 8220; símbolos & # 8221; e selecione o símbolo necessário.

Os swaps para posições longas e curtas serão listados aqui. Na foto abaixo, você pode ver que os swaps para GBP / USD para posições longas são negativos e os swaps para posições curtas também são negativos.

Há uma questão lógica. Precisamos prestar atenção aos swaps? Um dos obstáculos que está no caminho dos iniciantes que desejam trocar nas paradas diárias, isto é, abrir posições uma vez por dia e analisar posições nos gráficos D1, onde uma vela é um dia, são swaps.

Os iniciantes pensam que # 8220; eu irei pagar swaps por manter a posição no dia seguinte, então eu sofrerei algumas perdas significativas & # 8221 ;. Essa opinião não é verdadeira. Claro que se você trocar os principais pares de moedas. Se você não trocar alguns pares de moedas exóticas, os swaps podem ser ignorados.

Pessoalmente, troco os gráficos diários e não presto atenção aos swaps. À medida que as taxas de empréstimos dos Bancos Centrais dos maiores países são muito baixas, os swaps com mais ou com menos não possuem carga significativa. Porque, se tomarmos o swap no mesmo par EUR / USD, seu valor é muito pequeno e não faz sentido prestar atenção nisso. Mesmo se você mantivesse a posição por 10 dias, 5 pips poderiam ser acumulados para você. Como os objetivos nos gráficos diários são definidos em 100 pips, entendemos que o swap é insignificante.

Se você não mantém as posições abertas mais de 2 semanas, então você não pode prestar atenção aos swaps. Mas se você é um comerciante de posição e pertence bastante aos investidores que mantêm posições abertas por vários meses e possivelmente um ano ou mais, então você deve prestar atenção aos swaps. Porque se você mantiver a posição por um ano, pode-se aumentar o montante impressionante durante este período de tempo.

Como você deve agir se você troca enquanto mantém a posição aberta por um mês ou mais?

Neste caso, você precisará de uma conta sem permuta. Atualmente, quase todos os corretores oferecem a oportunidade de criar essas contas. Quando você abri-lo, você precisa apenas especificar que deseja uma conta sem permuta. Mas você deve lembrar que você será cobrado uma comissão mais alta pelo cargo. O corretor deve compensar suas perdas.

Então, se você não ocupa posições por mais de um mês, então você não deve prestar atenção aos swaps. Claro, se você trocar não pares de moeda exóticos, mas grandes pares.

Se você pertence aos investidores e mantenha posições abertas por vários meses, então você deve prestar atenção às contas sem permuta.

Para aqueles que querem aprofundar a questão dos swaps, você pode entrar on-line para ver a tabela de taxas de juros do Banco Central mundial. Digite a frase em um mecanismo de pesquisa. E você verá os sites que possuem essa informação:

Por exemplo, entrei no site FXSTREET.

A tabela contém os dados dos bancos centrais da Europa, Austrália, Canadá, Indonésia, etc. Todos os dados estão disponíveis. Você pode ver o lance atual, o valor anterior e a data na mudança de taxas de juros.

Carry Trading.

Existem também estratégias para trabalhar com swaps. Em geral, ele se chama Carry Trade. A essência do Carry Trade é manter a posição o maior tempo possível e obter troca positiva. Praticamente, a estratégia visa fazer o swap, mas não o movimento de preços na direção de nossa posição.

Essas estratégias são aplicadas às moedas que possuem um significativo intercâmbio positivo. É inútil aplicar esta estratégia ao par EUR / USD. Uma vez que os swaps são muito pequenos. Você deve escolher pares com swaps altos para o carry trade.

Mais uma vez, você pode encontrar esses pares na especificação do contrato da página s:

Aqui, por exemplo, é o par USD / ZAR. Os seus swaps para posições longas são negativos. Não nos interessamos. Mas o swap para posições curtas é de 9,48 pontos. Consequentemente, se manteremos o cargo por muito tempo, então podemos ganhar muito dinheiro com esses swaps. Mas este par tem uma ótima propagação de 41,48 pips, por isso não é interessante para nós. A Comissão de abertura desta posição é muito alta.

Vejamos os outros pares com trocas positivas elevadas.

EUR / NZD. O swap de posições curtas é de 1,04 pips. Mas a propagação é pequena e é de 3,76. É uma vantagem para nós, pois não interferirá na abertura de posições. Isso faz sentido para nós, apenas abrir uma posição curta e mantê-lo por muito tempo? E se a tendência global do par de moedas for alta? Nesse caso, não estamos interessados ​​em manter posições curtas há muito tempo. Vamos perder dinheiro com o aumento dos preços no longo prazo. Então você precisa encontrar um par com um alto swap positivo e sua tendência global a longo prazo que dura anos deve se mover na direção da posição que vamos negociar.

Vamos ver EUR / NZD. Tem uma tendência global para baixo?

Este par não tem tendência de urso no gráfico diário em geral. Mas se você parece mais incômodo neste gráfico diário, houve uma tendência aumentada para baixo.

Então, basicamente, você pode usar este par de moedas para Carry Trade. Vamos abrir uma posição curta e mantê-lo por muito tempo, durante um mês ou mesmo um ano ou mais. É claro que não vamos apenas entrar na posição, mas espero que este exemplo tenha explicado a essência do Carry Trade. Vamos falar sobre isso em detalhes em um dos seguintes tutoriais em nosso site.

Tome cuidado, Michael.

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Quais são os swaps e rollovers na negociação forex?

As transações realizadas com dinheiro (forex) com corretores de câmbio estão sujeitas a taxas de juros positivas ou negativas (swaps de moeda) se as posições forem mantidas no momento do rollover às 22:00 (horário GMT).

Por exemplo, para o par EUR / USD, o crédito ou débito aplicado na conta de um comerciante é determinado pela diferença entre a taxa de juros da moeda base (EUR) e a contra-moeda (USD).

Para calcular os juros, precisamos conhecer as taxas de juros de curto prazo das duas moedas e o valor da moeda que foi comprada. Por exemplo, digamos que o investidor detém uma posição EUR / USD longa (10 mil, ou 0,10 lotes) e que as taxas de juros de curto prazo são 0,05% para o euro e 0,25% para o dólar norte-americano.

Nesse caso, o interesse diário é [/ 365] = -0.0548 $

O comércio de Forex consiste em comprar ou vender a moeda base com a contra-moeda que é o meio de pagamento. No nosso exemplo, o interesse é em dólares (contra-moeda), mas é convertido automaticamente na moeda da conta, por exemplo, em euros se o saldo da sua conta for denominado em euros.

Com uma posição longa, o comerciante é um comprador de euros e simultaneamente um vendedor de dólares. O juro é, portanto, debitado da conta do comerciante porque ele está ganhando 0,05% no euro, mas está perdendo 0,25% no dólar, uma diferença de -0,20% ao longo de um ano completo. Para saber o montante do juros diários, divida o resultado em 365 dias.

Por outro lado, se a taxa de juros de curto prazo da moeda base fosse superior à taxa de juros de curto prazo da contra-moeda, a taxa de juros teria sido positiva. Também teria sido positivo se o comerciante tivesse em curto prazo o EUR / USD (vendendo euros e comprando dólares).

Rollovers durante fins de semana e feriados bancários.

Os bancos estão fechados nos fins de semana, mas continuam a cobrar juros. A maioria dos corretores forex, portanto, contabiliza os comerciantes por três dias de rolagem às quartas-feiras. Não há rollover nos feriados, mas alguns corretores aplicam um rollover adicional dois dias úteis após o feriado.

O rollover não é calculado em relação à margem utilizada, mas com base no valor total de um comércio. Por exemplo, para 1 lote de EUR / USD, os juros serão calculados no valor de 1 lote ou US $ 100.000.

Também é importante notar que o rollover não é uma carga pelo uso da alavanca. O débito ou crédito é baseado na diferença entre as taxas de juros dos países envolvidos no par de moedas.

As políticas de rolagem variam entre corretores?

Alguns corretores de divisas afirmam que apenas aplicam as taxas de juros dos bancos centrais, outros dizem que se reservam o direito de modificá-los de acordo com as condições do mercado. Mas, na realidade, quase todos os corretores modificam rollovers a seu favor. Além de ganhar dinheiro com o spread, eles também ganham dinheiro com rollovers. Tudo o que você precisa fazer é comparar as várias taxas oferecidas pelos corretores forex para notar que eles são diferentes e às vezes as duas taxas (para longos e shorts) são negativas.

Como as políticas monetárias dos bancos centrais são determinadas por uma série de fatores econômicos, as taxas de juros também podem ser modificadas pelos bancos centrais.

No momento em que este artigo foi escrito, as taxas de juros dos bancos centrais foram 0,05% para o euro e 0,25% para o USD. Na tabela abaixo, no entanto, você notará que nenhum corretor forex realmente oferece essas taxas.

Manter o comércio (estratégia de transporte)

Com um corretor que oferece uma taxa positiva, um comerciante de moeda pode usar a técnica de carry trade (estratégia de transporte), que consiste em manter posições por um longo tempo, a fim de cobrar os swaps positivos.

Para que esta técnica funcione, você deve encontrar um par de moedas com uma tendência de longo prazo que está indo em uma direção que favorece o comércio, caso contrário, o rollover não compensará a perda na posição e o custo do spread. Você também deve escolher pares de moedas com um diferencial de taxa de juros atraente e monitorar as taxas a cada dia para garantir que o intermediário não as altere.

Como faço para encontrar as taxas de troca no MetaTrader 4?

Para encontrar as taxas de troca mais recentes do seu corretor no MetaTrader 4:

1. Menu / exibição / símbolos.

2. Selecione o par de moedas e clique em Propriedades.

O swap (comércio longo ou curto) é mostrado em pontos, a 5ª casa decimal após o período, se o seu corretor oferecer cotações de pips fracionadas. (Ex: 1 ponto = -0,10 pip)

Erro 521 Identificação do raio: 3df604ad54d04e7e & bull; 2018-01-19 01:28:36 UTC.

O servidor da Web está desativado.

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O que aconteceu?

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